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3月18日，日聯(lián)科技(688531)發(fā)布公告，披露公司審議通過閑置募集資金現(xiàn)金管理相關議案，擬合理盤活暫時閑置的募集資金，在嚴控風險、保障主業(yè)的前提下，進一步提升資金使用效率，為公司及股東創(chuàng)造穩(wěn)健收益。
根據(jù)公告，公司擬用于現(xiàn)金管理的資金額度為不超過人民幣3.00億元，資金來源于公司首次公開發(fā)行股票募集的資金。由于募投項目建設存在階段性投入特點，部分募集資金暫時處于閑置狀態(tài)，為避免資金沉淀浪費，公司啟動本次現(xiàn)金管理計劃。?
該額度為上限額度，在使用期限內，資金可根據(jù)實際需求滾動循環(huán)使用，單日使用金額不超過該上限，到期贖回后可再次投入合規(guī)理財產品，最大化盤活閑置資金。
為守住資金安全底線，公司對本次現(xiàn)金管理的投資方向做出嚴格限定，僅選擇安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的金融產品，且僅限具有合法經(jīng)營資格的正規(guī)金融機構發(fā)售的帶保本約定品種(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、券商收益憑證及國債逆回購品種等)。
同時，公司董事會授權董事長在上述額度、期限及產品范圍內，行使相關決策權限并簽署相關文件，具體操作由公司財務部門負責實施，全程接受監(jiān)事會、獨立董事監(jiān)督，建立完善的資金監(jiān)控與風險管控機制，實時跟蹤產品動態(tài)，嚴控投資風險。
日聯(lián)科技在公告中強調，本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金投資項目的正常建設進度，不會干擾公司日常生產經(jīng)營活動。?
公司將優(yōu)先保障募投項目資金需求，僅對階段性閑置資金進行合理規(guī)劃，所有現(xiàn)金管理操作均以“資金安全、流動性優(yōu)先”為核心原則，若募投項目需投入資金，可隨時贖回理財本金，確保項目建設不受任何影響。此外，本次現(xiàn)金管理產生的投資收益，將優(yōu)先用于補充募投項目資金缺口及公司流動資金，進一步優(yōu)化公司財務結構。
對于上市公司而言，合理利用暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理，是兼顧資金安全性與收益性的常規(guī)操作。日聯(lián)科技本次舉措，既避免了募集資金長期閑置帶來的收益損失，又通過低風險理財獲取穩(wěn)健回報，有助于提升公司整體盈利能力，保護全體股東的長遠利益，同時也體現(xiàn)了公司精細化的資金管理能力與穩(wěn)健的經(jīng)營風格。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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